Meta hisseleri 800 dolar hedefi: Citi Connect'e kilitlendi
Citi, Meta için 800 dolar hedef fiyatını korudu ve 23 Eylül'deki Connect etkinliğini katalizör olarak izlemeye aldı. AI harcamalarının karşılığı bu…
Öne çıkanlar
- Citi, Meta için 800 dolar hedef fiyatını koruyor ve 23 Eylül Connect etkinliğini katalizör olarak izliyor.
- Meta'nın sermaye harcamaları bu yıl 145 milyar dolara ulaşabilir, serbest nakit akışı 784 milyon dolara geriledi.
- İkinci çeyrek geliri 60,8 milyar dolar ile beklentiyi aştı ancak EPS 6,18 dolar ile beklentinin altında kaldı.
- 54 analistin 45'i 'Güçlü Al' tavsiyesi veriyor, konsensüs 'Güçlü Al' yönünde.
- Hisse son bir yılda %13 düşerken S&P 500 %14 yükseldi; değerleme 5 yıllık ortalamanın altında.
Citi, Meta Platforms (META) için 800 dolar hedef fiyatını koruyarak hisseyi 90 günlük yukarı yönlü katalizör izlemesine aldı. Bankanın analisti Ronald Josey, 23 Eylül'de gerçekleşecek Connect etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni yapay zeka ürünleri ve donanımların hisse için pozitif bir itici güç olacağını düşünüyor. Hedef fiyat, hissenin mevcut seviyesinden yaklaşık %19 yukarısına işaret ediyor.
Meta, Connect etkinliğinde Muse adlı yeni AI model ailesi, yeni nesil modeller ve akıllı gözlük planlarını duyurmayı bekliyor. Josey, şirketin yoğun yapay zeka harcamalarının daha hızlı ürün lansmanı ve Muse'un erken benimsenmesi sayesinde karşılığını alacağına inanıyor. Yatırımcıların asıl odağı ise bu harcamaların reklam gelirine ne kadar yansıdığı olacak.
İlgili: Çinli matematikçiler yapay zekâyı araştırmalara taşımak için Pekin'de ittifak kurdu
AI harcamaları ve finansal tablo
Meta'nın sermaye harcamalarının bu yıl 145 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Şirketin serbest nakit akışı ise son çeyrekte yalnızca 784 milyon dolara geriledi. Bu iki rakam, yatırımcıların Meta'nın agresif AI yatırımları konusundaki endişelerinin ana nedeni. Zuckerberg, yapay zekanın çekirdek reklam işini şimdiden iyileştirdiğini söylese de piyasa bunun somut kanıtını görmek istiyor.
İkinci çeyrek sonuçlarına göre Meta, 60,8 milyar dolar gelir elde etti ve bu, 60,19 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Gelir yıllık bazda %28 arttı. Ancak hisse başına kazanç 6,18 dolar ile 7,17 dolarlık beklentinin altında kaldı. Toplam giderler 42 milyar dolara yükselerek yıllık %55 artış gösterdi. Üçüncü çeyrek için şirket 61-64 milyar dolar gelir öngörürken, tam yıl gider beklentisini 165-169 milyar dolara yükseltti. Sermaye harcaması rehberliği ise 130-145 milyar dolar aralığına daraltıldı.
Analistler ne diyor?
54 analistin takip ettiği Meta hissesi için konsensüs "Güçlü Al" yönünde. Bunlardan 45'i "Güçlü Al", 2'si "Orta Al", 7'si "Tut" tavsiyesi veriyor. Sat tavsiyesi bulunmuyor. Citi'nin 800 dolar hedefi, Wall Street'teki en yüksek hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.
Meta'nın değerlemesi büyük AI hisselerine kıyasla makul görünüyor. Forward P/E oranı 21,33 ile 5 yıllık ortalamasının hafif altında. Fiyat/satış oranı da tarihsel ortalamasına yakın. Bu, piyasanın Meta'ya diğer AI şirketlerine göre prim vermediğini gösteriyor. Yatırımcılar, AI harcamalarının getirisini kanıtlamasını beklediği için hisseyi henüz ödüllendirmiş değil.
Hisse son bir yılda yaklaşık %13 değer kaybetti ve aynı dönemde %14 yükselen S&P 500'ün gerisinde kaldı. Yıl başından bu yana ise Meta %3,52 artışla endeksin %10'luk yükselişinin oldukça altında. Analistler, Connect etkinliğinin AI yatırımlarının işe yaradığına dair ilk somut kanıtı sunması halinde ucuz görünen hissenin bir fırsata dönüşebileceğini belirtiyor.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Meta'nın Connect etkinliği neden bu kadar önemli?
- Connect etkinliğinde yeni AI modelleri, akıllı gözlükler ve donanım ürünleri tanıtılacak. Yatırımcılar, Meta'nın yoğun AI harcamalarının reklam gelirini artırıp artırmadığına dair ilk somut kanıtı bu etkinlikte görmek istiyor.
- Meta hissesi şu an ucuz mu?
- Forward P/E oranı 21,33 ile 5 yıllık ortalamanın hafif altında. Fiyat/satış oranı da tarihsel ortalamasına yakın. Ancak piyasa, AI harcamalarının getirisini görmeden hisseye prim vermiyor; bu yüzden değerleme makul görünüyor.
- Meta'nın AI yatırımları ne kadar büyük?
- Şirket, 2026 yılı için sermaye harcamasını 130-145 milyar dolar aralığına daralttı. Toplam gider beklentisi ise 165-169 milyar dolara yükseltildi. Bu harcamalar sunucu, veri merkezi ve ağ altyapısına yöneliyor.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.