Eli Lilly (LLY) hissesinde Zacks 'Hold' kararı: EPS beklentisi 9,80 dolar

Zacks Investment Research'ün açıkladığı uzlaşı tahminlerine göre Eli Lilly hissesi için bu çeyrekte hisse başına 9,80 dolar kâr öngörülüyor; bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 39,6'lık artış anlamına geliyor. Analist platformu, kâr tahmini revizyonlarına dayanan derecelendirme sisteminde Eli Lilly hissesini 3. seviyede, yani 'Hold' kategorisinde değerlendirdi.

Hisse son bir ayda piyasadan ve sektörden nasıl ayrıştı?

Son bir aylık dönemde Eli Lilly hissesi yüzde 0,8 getiri üretti. Aynı aralıkta Zacks'ın S&P 500 bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi; şirketin yer aldığı Zacks Büyük Sermayeli İlaç sektörü ise yüzde 4,5 değer kaybetti. Bu tabloya göre hisse, geniş piyasaya karşı hafif geride kalırken, çöken sektörüne karşı göreli bir dayanıklılık sergiledi.

İlgili: SpaceX'in Starlink hamlesi telekom hisselerini vurdu: T-Mobile %13 düştü

Kâr tahminleri hangi yönde revize edildi?

Zacks'ın değerlendirme çerçevesi, satış tarafı analistlerin kâr beklentilerindeki güncellemeleri merkeze alıyor; platforma göre tahminler yükseldiğinde hissenin adil değeri de yükseliyor ve bu hareket kısa vadeli fiyat performansıyla güçlü korelasyon gösteriyor. Bu çerçevede mevcut mali yıl için uzlaşı tahmini 36,62 dolar EPS seviyesinde oluştu; bu, bir önceki yıla göre yüzde 51,3'lük artışa işaret ediyor ve son 30 günde tahmin yüzde 0,7 yukarı revize edildi.

Bir sonraki mali yıl için 46,75 dolarlık EPS beklentisi yıllık bazda yüzde 27,7 artış öngörüyor; son bir ayda bu tahmin yüzde 1,9 yukarı güncellendi. Çeyreklik tahmindeki son 30 günlük revizyon ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Zacks, uzlaşı tahminindeki değişimin büyüklüğünü ve kâr tahminleriyle ilgili üç ek faktörü birleştirerek Eli Lilly hissesine 3. seviye 'Hold' derecesi verdi; platform, bu derecenin hissenin yakın dönemde geniş piyasaya paralel bir seyir izleyebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Hasılat tarafında beklenti ne düzeyde?

Mevcut çeyrek için uzlaşılan hasılat tahmini 22,08 milyar dolar; bu, yıllık bazda yüzde 25,5'lik artış demek. Mali yıl sonunda 88,86 milyar dolar, takip eden yıl için ise 101,59 milyar dolar hasılat öngörülüyor; yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 36,3 ve yüzde 14,3 olarak tahmin ediliyor.

Açıklanan son çeyrek sonuçlarında Eli Lilly 22,97 milyar dolar hasılat bildirdi; bu, yıllık bazda yüzde 47,7'lik artışa karşılık geliyor. Aynı dönemde hisse başına 8,38 dolar kâr açıklayan şirket, bir yıl önceki 6,31 dolarlık seviyenin belirgin üzerinde kaldı. Zacks uzlaşı tahminine göre hasılat yüzde 13,38, EPS ise yüzde 39,43 sürpriz üretti. Platformun verilerine göre şirket, geride kalan dört çeyreğin her birinde hem kâr hem de hasılat beklentilerini aştı.

Değerleme notu neden zayıf?

Zacks'ın geleneksel ve alternatif değerleme ölçütlerini A'dan F'ye derecelendiren Style Scores sistemi kapsamında Eli Lilly, değerleme tarafında D notu aldı. Bu not, hissenin sektör eşlerine kıyasla primle işlem gördüğüne işaret ediyor. Başka bir deyişle, güçlü büyüme beklentilerinin fiyatlamada büyük ölçüde yansıdığı okunması mümkün; ancak bu bir değerlendirme olup yatırım kararı süreçlerinde bağımsız analiz gerektiriyor.

Sonuç olarak Eli Lilly hissesi, çift haneli kâr ve hasılat büyümesi beklentileri ile tutarlı bir tahmin revizyon tablosuna sahip; buna karşılık 'Hold' derecelendirmesi ve primli değerleme notu, yakın dönemde geniş piyasadan belirgin bir ayrışma sinyali taşımıyor. Hisse hareketlerinin beklenen tahminlerin gerçekleşmesine bağlı olacağı, gerçekleşmeme durumunda tablonun değişebileceği dikkate alınmalı.